Job Purpose:
En charge de toutes les missions opérationnelles du Crédit et de la Trésorerie du pays sous la supervision du Treasury amp; Credit Manager et selon les règles du groupe Vivo Energy.
Dimensions:
Suivi opérationnel de 7 Banques
Principle Accountabilities:
Cash Control
- Reporting journalier de la position cash de VESN et prévisions des décaissements afin d’optimiser les flux de trésorerie ;
- Second contrôle du brouillard des caisses ;
- S’assurer du suivi des encaissements des effets transmis à la banque ;
- Coordination et suivi de tous les suspens bancaires issus des réconciliations bancaires : Comité de réconciliation après Goal Zero ;
- Suivi de la situation des chèques impayés du mois à envoyer au business (par nombre /nature) ;
- Suivi des paiements des factures de VE MALI et facturation des intérêts de retard et Agios des traites ;
- Suivi des paiements des factures SOYATT et facturation des divers frais ;
- Vérification du calcul des intérêts de retard reçus de Vitol et SVL ;
- Préparation des Reportings mensuels de la trésorerie Cash management et Cash variance.
Contrôle des Financials costs
- Déclencher les nivellements dans les temps pour optimiser les frais financiers ;
- Vérifier l’exactitude des frais financiers débités par les banques (commissions, agios spot, agios traites ) ;
- Contrôler les intérêts créditeurs / débiteurs et s’assurer de leur comptabilisation ;
- Garant de l’application des jours de valeurs convenus contractuellement avec les banques ;
Bank relation
- Interlocuteur des banques pour le règlement des erreurs, relances ou réclamations éventuelles et push up pour un paiement dans les délais des factures échues ;
- Création suivi des réclamations des cartes prépayées mis à la disposition du personnel ;
Account Payables
- Maintenir le système d’EFT et l’organisation du one payment per week pour les fournisseurs locaux ;
- Veiller au respect des échéanciers de paiements tels que définis par la comptabilité ;
- Contrôler la documentation pour les paiements étrangers et s’assurer de leur paiement à temps Crédit ;
Supporter le Credit Controller sur les aspects qu’il délèguera notamment ;
Etude préalable des dossiers de demande de crédit ;
Etude des demandes de continuité de livraison en cas de factures impayés et/ou dépassement de plafond de crédit ;
Management des indicateurs de performance : On time collection, average dates late, days sales outstandings et bad debts.
Key Challenges:
Capacité à travailler sous pression et en équipe ;
Capacité à délivrer dans des délais courts ;
Interagir avec les membres du comité de direction.
Job Knowledge, Skills amp; Experiences:
Master en Finance, comptabilité ou Banque ;
Bonne connaissance des pratiques et produits bancaires ;
Notion de base en analyse financière ;
Connaissance des risques opérationnelles ;
Maitrise d’EXCEL ;
Maitrise du progiciel SAP serait un plus ;
La maitrise de l’anglais serait un plus ;